|
天津音像资料馆2018年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2800元，与2017年决算相比减少130元，主要原因是机动车汽油费减少。具体情况：
一、2018年无因公出国（境）费支出。
二、2018年公务用车购置及运行维护费决算2800元，其中公务用车运行维护费2800元，与2017年相比减少130元，主要原因是机动车汽油费减少，无公务用车购置费支出，2018年本单位公务用车保有1辆。
三、2018年无公务接待费支出。
天津音像资料馆2018年度部门决算编制说明
第一部分 天津音像资料馆概况
一、主要职责
天津音像资料馆成立于1989年，主要职能为广播影视行业收集、储藏音像、图书资料。
二、机构设置
根据上述职责，天津音像资料馆内设3个职能处室，无下辖预算单位。
第二部分 天津音像资料馆2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收入情况
天津音像资料馆2018年度部门决算收入总计2,450,324.46元，与2017年决算相比减少45,245.73元，其中：财政拨款收入1,292,000元，占52.73%；上级补助收入1,077,000元，占43.95%；附属单位上缴收入80,000元，占3.27%；其他收入1,324.46元，占0.05%。
二、2018年度部门决算支出情况
天津音像资料馆2018年度部门决算支出总计2,263,209.72元，与2017年决算相比减少105,172.71元，其中：基本支出2,263,209.72元，占100%。
三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津音像资料馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,293,496.98元，与2017年决算相比增加28,490.95元，具体情况如下：
1、文化体育与传媒支出1,001,496.98元，主要用于本部门人员经费和日常公用经费。
2、社会保障和就业支出243,000元，主要用于本部门在职职工养老保险和职业年金缴费。
3、医疗卫生与计划生育支出49,000元，主要用于本部门在职职工医疗保险缴费。
四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津音像资料馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,293,496.98元，与2017年决算相比增加28,490.95元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”92,1895元，其中：“基本工资”226,517.32元，主要用于发放在职职工的基本工资；“津贴补贴”239,790.47元，主要用于发放在职职工的各类津、补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费”174,000元，主要用于在职职工养老保险缴费；“职业年金缴费”69,000元，主要用于在职职工职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”49,000元，主要用于在职职工医疗保险缴费。
2、“商品和服务支出”351,596.26元，其中：“办公费”16,119.80元，主要用于购买本部门办公用品的支出；“水费”3,719.50元，主要用于缴纳本部门水费；“电费”22,362.10元，主要用于缴纳本部门电费；“取暖费”26,526.40元，主要用于缴纳本部门暖气费；“培训费”1,940元，主要用于在职职工公需课培训的支出；“公务用车运行维护费”2,800元，主要用于缴纳机动车保险费及汽油费;“其他交通费用”164,800元，主要用于在职职工交通补助的支出。
3、“对个人和家庭的补助”105元，主要用于发放在职职工独生子女补助。
4、“资本性支出”19,900.72元，主要用于购置台式计算机等支出。
五、2018年度机关运行经费决算数
天津音像资料馆2018年度无机关运行经费。
六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津音像资料馆2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、2018年度政府采购情况
天津音像资料馆2018年政府采购支出总额16,470元，其中：政府采购货物支出16,470元。
八、2018年度预算绩效情况
天津音像资料馆2018年度无实行预算绩效管理的项目。
九、2018年度国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，天津音像资料馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括日常行政办公用车1辆。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津音像资料馆2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第三部分 专业名词解释
部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
| 一、财政拨款收入 |
1
|
1,292,000.00
|
一、一般公共服务支出
|
26
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2
|
|
二、公共安全支出
|
27
|
|
| 二、上级补助收入 |
3
|
1,077,000.00
|
三、教育支出
|
28
|
|
| 三、事业收入 |
4
|
|
四、科学技术支出
|
29
|
|
| 四、经营收入 |
5
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
30
|
1,971,209.72
|
| 五、附属单位上缴收入 |
6
|
80,000.00
|
六、社会保障和就业支出
|
31
|
243,000.00
|
| 六、其他收入 |
7
|
1,324.46
|
七、医疗卫生与计划生育支出
|
32
|
49,000.00
|
| |
8
|
|
八、节能环保支出
|
33
|
|
| |
9
|
|
九、城乡社区支出
|
34
|
|
| |
10
|
|
十、农林水支出
|
35
|
|
| |
11
|
|
十一、交通运输支出
|
36
|
|
| |
12
|
|
十二、资源勘探信息等支出
|
37
|
|
| |
13
|
|
十三、商业服务业等支出
|
38
|
|
| |
14
|
|
十四、金融支出
|
39
|
|
| |
15
|
|
十五、援助其他地区支出
|
40
|
|
| |
16
|
|
十六、国土海洋气象等支出
|
41
|
|
| |
17
|
|
十七、住房保障支出
|
42
|
|
| |
18
|
|
十八、粮油物资储备支出
|
43
|
|
| |
19
|
|
十九、其他支出
|
44
|
|
| 本年收入合计 |
20
|
2,450,324.46
|
本年支出合计 |
45
|
2,263,209.72
|
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
21
|
|
二十、结余分配 |
46
|
188,611.72
|
| 八、上年结转和结余 |
22
|
1,496.98
|
二十一、年末结转和结余 |
47
|
|
| 其中：财政拨款结转和结余 |
23
|
1,496.98
|
|
48
|
|
| 其他结转和结余 |
24
|
|
|
49
|
|
| 收入总计 |
25
|
2,451,821.44
|
支出总计 |
50
|
2,451,821.44
|
|
收入决算表
|
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
2,450,324.46
|
1,292,000.00
|
1,077,000.00
|
|
|
80,000.00
|
1,324.46
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
2,158,324.46
|
1,000,000.00
|
1,077,000.00
|
|
|
80,000.00
|
1,324.46
|
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
2,158,324.46
|
1,000,000.00
|
1,077,000.00
|
|
|
80,000.00
|
1,324.46
|
|
2070499
|
其他新闻出版广播影视支出
|
2,158,324.46
|
1,000,000.00
|
1,077,000.00
|
|
|
80,000.00
|
1,324.46
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
243,000.00
|
243,000.00
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
243,000.00
|
243,000.00
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
174,000.00
|
174,000.00
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
69,000.00
|
69,000.00
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
49,000.00
|
49,000.00
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
49,000.00
|
49,000.00
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
43,000.00
|
43,000.00
|
|
|
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
6,000.00
|
6,000.00
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|
编制单位：天津音像资料馆
|
单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2,263,209.72
|
2,263,209.72
|
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
1,971,209.72
|
1,971,209.72
|
|
|
|
|
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
1,971,209.72
|
1,971,209.72
|
|
|
|
|
|
2070499
|
其他新闻出版广播影视支出
|
1,971,209.72
|
1,971,209.72
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
243,000.00
|
243,000.00
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
243,000.00
|
243,000.00
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
174,000.00
|
174,000.00
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
69,000.00
|
69,000.00
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
49,000.00
|
49,000.00
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
49,000.00
|
49,000.00
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
43,000.00
|
43,000.00
|
|
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
6,000.00
|
6,000.00
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
编制单位：天津音像资料馆
|
单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
3
|
4
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1
|
1,292,000.00
|
一、一般公共服务支出
|
26
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2
|
|
二、公共安全支出
|
27
|
|
|
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
3
|
|
三、教育支出
|
28
|
|
|
|
| |
4
|
|
四、科学技术支出
|
29
|
|
|
|
| |
5
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
30
|
1,001,496.98
|
1,001,496.98
|
|
| |
6
|
|
六、社会保障和就业支出
|
31
|
243,000.00
|
243,000.00
|
|
| |
7
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出
|
32
|
49,000.00
|
49,000.00
|
|
| |
8
|
|
八、节能环保支出
|
33
|
|
|
|
| |
9
|
|
九、城乡社区支出
|
34
|
|
|
|
| |
10
|
|
十、农林水支出
|
35
|
|
|
|
| |
11
|
|
十一、交通运输支出
|
36
|
|
|
|
| |
12
|
|
十二、资源勘探信息等支出
|
37
|
|
|
|
| |
13
|
|
十三、商业服务业等支出
|
38
|
|
|
|
| |
14
|
|
十四、金融支出
|
39
|
|
|
|
| |
15
|
|
十五、援助其他地区支出
|
40
|
|
|
|
| |
16
|
|
十六、国土海洋气象等支出
|
41
|
|
|
|
| |
17
|
|
十七、住房保障支出
|
42
|
|
|
|
| |
18
|
|
十八、粮油物资储备支出
|
43
|
|
|
|
| |
19
|
|
十九、其他支出
|
44
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
20
|
1,292,000.00
|
本年支出合计 |
45
|
1,293,496.98
|
1,293,496.98
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
21
|
1,496.98
|
年末财政拨款结转和结余 |
46
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款 |
22
|
1,496.98
|
|
47
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
23
|
|
|
48
|
|
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款 |
24
|
|
|
49
|
|
|
|
| 合计 |
25
|
1,293,496.98
|
合计 |
50
|
1,293,496.98
|
1,293,496.98
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
编制单位：天津音像资料馆
|
|
|
单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1,293,496.98
|
1,293,496.98
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
1,001,496.98
|
1,001,496.98
|
|
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
1,001,496.98
|
1,001,496.98
|
|
|
2070499
|
其他新闻出版广播影视支出
|
1,001,496.98
|
1,001,496.98
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
243,000.00
|
243,000.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
243,000.00
|
243,000.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
174,000.00
|
174,000.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
69,000.00
|
69,000.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
49,000.00
|
49,000.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
49,000.00
|
49,000.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
43,000.00
|
43,000.00
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
6,000.00
|
6,000.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
| 编制单位：天津音像资料馆 |
单位：元 |
|
人员经费
|
公用经费
|
| 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301
|
工资福利支出
|
921,895.00
|
302
|
商品和服务支出
|
351,596.26
|
310
|
资本性支出
|
19,900.72
|
|
30101
|
基本工资
|
226,517.32
|
30201
|
办公费
|
16,119.80
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
239,790.47
|
30202
|
印刷费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
19,900.72
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
31,740.00
|
30204
|
手续费
|
2,390.00
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
101,968.21
|
30205
|
水费
|
3,719.50
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
174,000.00
|
30206
|
电费
|
22,362.10
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
69,000.00
|
30207
|
邮电费
|
10,355.10
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
49,000.00
|
30208
|
取暖费
|
26,526.40
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
|
30211
|
差旅费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
29,879.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
105.00
|
30215
|
会议费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
1,940.00
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
39,910.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
9,000.00
|
312
|
对企业补助
|
|
|
30309
|
奖励金
|
105.00
|
30229
|
福利费
|
51,673.36
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2,800.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
30239
|
其他交通费用
|
164,800.00
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
人员经费合计
|
922,000.00
|
公用经费合计
|
371,496.98
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
编制单位：天津音像资料馆
|
单位：元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 天津音像资料馆2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。 |
|
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
|
2、无政府性基金预算拨款支出的部门，在决算公开中仍保留该表的空表格式，并在本表下方作下述说明：天津市XX部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
编制单位：天津音像资料馆
|
单位：元
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
2,800.00
|
|
2,800.00
|
|
2,800.00
|
|
|
注：2018年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
