|
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收支决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占有使用情况
十二、预算绩效情况说明
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
宣传党的理论和和路线方针政策，贯彻落实中央和市委宣传工作的决策部署、统筹组织重大宣传报道，加强传播能力建设，丰富人民群众精神文化生活，促进社会经济文化发展。主营广播、电视、报刊、融媒体新闻舆论宣传；信息资讯服务，广播电视和网络视听节目创作生产、引进交流；广播电视传输与覆盖；广告、发行、印刷；报纸安全刊发；广播电视节目安全播出；技术服务、保障；媒体资源管理；传媒产业开发、研究、培训等。
二、机构设置
天津海河传媒中心内设7个职能处室，下辖3个预算单位。纳入天津海河传媒中心2021年部门决算编制范围的单位包括：
1.天津海河传媒中心本级
2.天津广播电视塔管理中心
3.天津广播影视职业学院
4.天津音像资料馆
第二部分 2021年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
| 编制单位：天津海河传媒中心 |
|
|
金额单位：元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
金额 |
项 目 |
金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
123,700,850.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、公共安全支出 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、教育支出 |
507,800.00 |
| 四、财政专户管理资金 |
0.00 |
四、科学技术支出 |
1,600,000.00 |
| 五、事业收入 |
441,618,902.93 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
679,976,647.18 |
| 六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、社会保障和就业支出 |
20,878,000.00 |
| 七、上级补助收入 |
29,335,100.00 |
七、卫生健康支出 |
11,530,315.01 |
| 八、附属单位上缴收入 |
107.15 |
八、节能环保支出 |
0.00 |
| 九、其他收入 |
66,056,799.03 |
九、城乡社区支出 |
0.00 |
| |
|
十、农林水支出 |
0.00 |
| |
|
十一、交通运输支出 |
0.00 |
| |
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
| |
|
十三、商业服务业等支出 |
0.00 |
| |
|
十四、金融支出 |
0.00 |
| |
|
十五、援助其他地区支出 |
0.00 |
| |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
| |
|
十七、住房保障支出 |
0.00 |
| |
|
十八、粮油物资储备支出 |
0.00 |
| |
|
十九、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
| |
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
| |
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
| |
|
二十二、债务付息支出 |
0.00 |
| |
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
660,711,759.11 |
本年支出合计 |
714,492,762.19 |
| 十、使用非财政拨款结余 |
54,034,762.30 |
二十四、结余分配 |
166,803.71 |
| 十一、年初结转和结余 |
12,375,756.84 |
二十五、年末结转和结余 |
12,462,712.35 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |
451,360.00 |
|
|
| 其他结转和结余 |
11,924,396.84 |
|
|
| 收入总计 |
727,122,278.25 |
支出总计 |
727,122,278.25 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
| 编制单位：天津海河传媒中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
| 合计 |
660,711,759.11 |
123,700,850.00 |
29,335,100.00 |
441,618,902.93 |
0.00 |
0.00 |
107.15 |
66,056,799.03 |
| 205 |
教育支出 |
891,000.00 |
891,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20503 |
职业教育 |
891,000.00 |
891,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050305 |
高等职业教育 |
891,000.00 |
891,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 206 |
科学技术支出 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20604 |
技术研究与开发 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
625,812,444.10 |
93,241,850.00 |
29,335,100.00 |
437,178,587.92 |
0.00 |
0.00 |
107.15 |
66,056,799.03 |
| 20708 |
广播电视 |
625,812,444.10 |
93,241,850.00 |
29,335,100.00 |
437,178,587.92 |
0.00 |
0.00 |
107.15 |
66,056,799.03 |
| 2070807 |
传输发射 |
4,500,000.00 |
4,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070808 |
广播电视事务 |
3,657,302.23 |
3,487,000.00 |
0.00 |
168,912.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,389.98 |
| 2070899 |
其他广播电视支出 |
617,655,141.87 |
85,254,850.00 |
29,335,100.00 |
437,009,675.67 |
0.00 |
0.00 |
107.15 |
66,055,409.05 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
20,878,000.00 |
20,878,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
20,878,000.00 |
20,878,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13,919,000.00 |
13,919,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,959,000.00 |
6,959,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
11,530,315.01 |
7,090,000.00 |
0.00 |
4,440,315.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
11,530,315.01 |
7,090,000.00 |
0.00 |
4,440,315.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
85,000.00 |
85,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
8,884,511.96 |
5,054,000.00 |
0.00 |
3,830,511.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,560,803.05 |
1,951,000.00 |
0.00 |
609,803.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 |
三、《收入决算表（按单位列示）》
| 编制单位：天津海河传媒中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转和结余 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
财政拨款结转结余 |
非财政拨款结转结余 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 合计 |
727,122,278.25 |
660,711,759.11 |
123,700,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
441,618,902.93 |
0.00 |
29,335,100.00 |
107.15 |
66,056,799.03 |
66,410,519.14 |
451,360.00 |
451,360.00 |
0.00 |
0.00 |
65,959,159.14 |
0.00 |
65,959,159.14 |
| 609204 |
天津海河传媒中心（本级） |
710,686,277.56 |
650,276,467.62 |
120,518,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
441,449,990.68 |
0.00 |
22,262,400.00 |
0.00 |
66,046,076.94 |
60,409,809.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,409,809.94 |
0.00 |
60,409,809.94 |
| 609208 |
天津广播电视塔管理中心 |
3,242,124.51 |
1,996,302.23 |
1,826,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168,912.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,389.98 |
1,245,822.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,245,822.28 |
0.00 |
1,245,822.28 |
| 609209 |
天津音像资料馆 |
1,162,762.27 |
1,162,762.27 |
465,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
696,700.00 |
107.15 |
105.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 609702 |
天津广播影视职业学院 |
12,031,113.91 |
7,276,226.99 |
891,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,376,000.00 |
0.00 |
9,226.99 |
4,754,886.92 |
451,360.00 |
451,360.00 |
0.00 |
0.00 |
4,303,526.92 |
0.00 |
4,303,526.92 |
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。
|
四、《支出决算表》
| 编制单位：天津海河传媒中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 支出功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 合计 |
714,492,762.19 |
656,471,068.56 |
47,329,793.63 |
0.00 |
0.00 |
10,691,900.00 |
| 205 |
教育支出 |
507,800.00 |
0.00 |
507,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20503 |
职业教育 |
507,800.00 |
0.00 |
507,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050305 |
高等职业教育 |
507,800.00 |
0.00 |
507,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 206 |
科学技术支出 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20604 |
技术研究与开发 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
679,976,647.18 |
624,062,753.55 |
45,221,993.63 |
0.00 |
0.00 |
10,691,900.00 |
| 20708 |
广播电视 |
679,976,647.18 |
624,062,753.55 |
45,221,993.63 |
0.00 |
0.00 |
10,691,900.00 |
| 2070807 |
传输发射 |
4,500,000.00 |
0.00 |
4,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070808 |
广播电视事务 |
4,705,475.26 |
3,705,475.26 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070899 |
其他广播电视支出 |
670,771,171.92 |
620,357,278.29 |
39,721,993.63 |
0.00 |
0.00 |
10,691,900.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
20,878,000.00 |
20,878,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
20,878,000.00 |
20,878,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13,919,000.00 |
13,919,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,959,000.00 |
6,959,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
11,530,315.01 |
11,530,315.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
11,530,315.01 |
11,530,315.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
85,000.00 |
85,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
8,884,511.96 |
8,884,511.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,560,803.05 |
2,560,803.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 |
五、《财政拨款收入支出决算总表》
| 编制单位：天津海河传媒中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 收入 |
支出 |
|
| 项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
123,700,850.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、教育支出 |
507,800.00 |
507,800.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
四、科学技术支出 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
93,241,850.00 |
93,241,850.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
六、社会保障和就业支出 |
20,878,000.00 |
20,878,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
七、卫生健康支出 |
7,090,000.00 |
7,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
八、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
九、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十一、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十三、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十四、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十五、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十七、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十八、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十九、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
二十二、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
123,700,850.00 |
本年支出合计 |
123,317,650.00 |
123,317,650.00 |
0.00 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
451,360.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
834,560.00 |
834,560.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
451,360.00 |
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 合计 |
124,152,210.00 |
合计 |
124,152,210.00 |
124,152,210.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
| 编制单位：天津海河传媒中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 合计 |
123,317,650.00 |
97,709,850.00 |
71,698,279.65 |
26,011,570.35 |
25,607,800.00 |
| 205 |
教育支出 |
507,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
507,800.00 |
| 20503 |
职业教育 |
507,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
507,800.00 |
| 2050305 |
高等职业教育 |
507,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
507,800.00 |
| 206 |
科学技术支出 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
| 20604 |
技术研究与开发 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
| 2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
93,241,850.00 |
69,741,850.00 |
43,730,279.65 |
26,011,570.35 |
23,500,000.00 |
| 20708 |
广播电视 |
93,241,850.00 |
69,741,850.00 |
43,730,279.65 |
26,011,570.35 |
23,500,000.00 |
| 2070807 |
传输发射 |
4,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,500,000.00 |
| 2070808 |
广播电视事务 |
3,487,000.00 |
2,487,000.00 |
2,277,000.00 |
210,000.00 |
1,000,000.00 |
| 2070899 |
其他广播电视支出 |
85,254,850.00 |
67,254,850.00 |
41,453,279.65 |
25,801,570.35 |
18,000,000.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
20,878,000.00 |
20,878,000.00 |
20,878,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
20,878,000.00 |
20,878,000.00 |
20,878,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13,919,000.00 |
13,919,000.00 |
13,919,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,959,000.00 |
6,959,000.00 |
6,959,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
7,090,000.00 |
7,090,000.00 |
7,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
7,090,000.00 |
7,090,000.00 |
7,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
85,000.00 |
85,000.00 |
85,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
5,054,000.00 |
5,054,000.00 |
5,054,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,951,000.00 |
1,951,000.00 |
1,951,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
| 编制单位：天津海河传媒中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| 301 |
工资福利支出 |
63,364,854.65 |
302 |
商品和服务支出 |
26,011,570.35 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
18,275,296.08 |
30201 |
办公费 |
26,560.50 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
2,126,785.57 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
50,000.00 |
30204 |
手续费 |
270.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
9,590,238.14 |
30205 |
水费 |
700,381.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13,919,000.00 |
30206 |
电费 |
15,906,583.01 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
6,959,000.00 |
30207 |
邮电费 |
45,317.69 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4,567,000.00 |
30208 |
取暖费 |
3,935,482.79 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
683,366.17 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
6,284,528.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
809,000.00 |
30213 |
维修(护)费 |
210,000.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
100,640.00 |
30214 |
租赁费 |
299,400.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
8,333,425.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
846,856.28 |
30216 |
培训费 |
1,400.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
5,774,143.72 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
2,250.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
1,710,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
3,934,875.66 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
175.00 |
30229 |
福利费 |
10,200.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
84,203.36 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
| 30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
853,311.34 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
3,585.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
| |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
| 人员经费合计 |
71,698,279.65 |
公用经费合计 |
26,011,570.35 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
| 编制单位：天津海河传媒中心 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 84,203.36 |
0.00 |
84,203.36 |
0.00 |
84,203.36 |
0.00 |
| 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
| 编制单位：天津海河传媒中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。天津海河传媒中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表 |
十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
| 编制单位：天津海河传媒中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。天津海河传媒中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表 |
十一、《项目支出决算表》
| 编制单位：天津海河传媒中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
| 合 计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 合计 |
47,329,793.63 |
25,607,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,721,993.63 |
| 205 |
教育支出 |
507,800.00 |
507,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20503 |
职业教育 |
507,800.00 |
507,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050305 |
高等职业教育 |
507,800.00 |
507,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 206 |
科学技术支出 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20604 |
技术研究与开发 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
45,221,993.63 |
23,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,721,993.63 |
| 20708 |
广播电视 |
45,221,993.63 |
23,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,721,993.63 |
| 2070807 |
传输发射 |
4,500,000.00 |
4,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070808 |
广播电视事务 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070899 |
其他广播电视支出 |
39,721,993.63 |
18,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,721,993.63 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 |
十二、关于空表的说明
1. 天津海河传媒中心“2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。
2. 天津海河传媒中心“2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津海河传媒中心2021年度收入、支出决算总计727,122,278.25元，与2020年度相比，收、支总计各减少293,271,474.86元，下降28.74%，主要原因是：受疫情和市场影响，经营收入下降；财政及上级补助经费减少；控制成本费用；机构改革部分成本转新成立公司核算等。
二、收入决算情况说明
天津海河传媒中心2021年度本年收入合计660,711,759.11元，与2020年度相比减少129,097,136.93元，主要原因是：市财政补助资金减少，事业收入下降。其中：一般公共预算财政拨款收入123,700,850.00元，占18.72%；事业收入441,618,902.93元，占66.84%；上级补助收入29,335,100.00元，占4.44%；附属单位上缴收入107.15元；其他收入66,056,799.03元，占10.00%；
三、支出决算情况说明
天津海河传媒中心2021年度本年支出合计714,492,762.19元，与2020年度相比减少286,656,980.38元，主要原因是：由于财政及经营收入减少，控制成本费用，机构改革部分费用由新成立公司核算。其中：基本支出656,471,068.56元，占91.88%；项目支出47,329,793.63元，占6.62%；对附属单位补助支出10,691,900.00元，占1.50%；
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津海河传媒中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计124,152,210.00元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少14,697,405.58元，下降10.59%，主要原因是：年初预算压缩对事业单位补助财政资金规模。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津海河传媒中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计123,317,650.00元，占本年支出合计的17.26%，与2020年度相比，减少15,080,605.58元，下降10.90%，主要原因是：年初预算压缩对事业单位补助财政资金规模。
（二）支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出123,317,650.00元，主要用于以下方面：教育支出507,800.00元，占0.41%；科学技术支出1,600,000.00元，占1.30%；文化旅游体育与传媒支出93,241,850.00元，占75.61%；社会保障和就业支出20,878,000.00元，占16.93%；卫生健康支出7,090,000.00元，占5.75%；
（三）具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121,629,000.00元，支出决算为123,317,650.00元，完成年初预算的101.39%。其中：
1.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为891,000.00元，支出决算为507,800.00元，完成年初预算的56.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是天津广播影视职业学院按照海河传媒中心统一部署和计划，下半年停止招生。
2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0.00元，追加预算为1,600,000.00元，支出决算为1,600,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是天津海河传媒中心负责2021年度“世界智能大会”开、闭幕式转播工作，年初预算未下达，年度中期调整预算。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)年初预算为4,500,000.00元，支出决算为4,500,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)年初预算为3,487,000.00元，支出决算为3,487,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)年初预算为85,235,000.00元，支出决算为85,254,850.00元，完成年初预算的100.02%，决算数与年初预算数基本保持一致。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13,919,000.00元，支出决算为13,919,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为6,959,000.00元，支出决算为6,959,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.00元，追加预算为85,000.00元，支出决算为85,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加报销离休人员药费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4,687,000.00元，支出决算为5,054,000.00元，完成年初预算的107.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加报销离休人员药费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1,951,000.00元，支出决算为1,951,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津海河传媒中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计97,709,850.00元，与2020年度相比减少9,411,621.98元，主要原因是：财政补助经费减少。其中：人员经费71,698,279.65元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、；公用经费26,011,570.35元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算84,203.36元，与2021年预算相比减少58,796.64元，主要原因是严格控制公务用车的使用范围，大力压缩公务用车开支。具体情况：
(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平。主要原因是本年未安排因公出国（境）。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算84,203.36元，其中公务用车运行维护费84,203.36元，与预算相比减少58,796.64元，主要原因是严格控制公务用车的使用范围，大力压缩公务用车开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年无新增购置公用用车。2021年本单位公务用车保有19辆，购置公务用车0辆。
(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津海河传媒中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转和结余。
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津海河传媒中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结余和结余。
十、机关运行经费支出情况说明
天津海河传媒中心2021年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津海河传媒中心2021年政府采购支出总额4,227,259.00元，其中：政府采购货物支出945,498.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,281,761.00元。授予中小企业合同金额1,545,498.00元，占政府采购支出总额的36.56%，其中：授予小微企业合同金额1,545,498.00元，占政府采购支出总额的36.56%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，天津海河传媒中心共有车辆93辆，其中：主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车76辆、其他用车16辆，其他用车主要包括食堂采购用箱式货车等。单价50万元以上的通用设备54台（套），单价100万元以上的专用设备113台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津海河传媒中心2021年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额24,391,000元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市海河传媒中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
